Versão 1.01 (29/03/2021)
1 – APRESENTAÇÃO
Esse manual apresenta as orientações para a configuração e utilização da DES – BH, do módulo PROFIS do addon Triple One, desenvolvido para o SAP Business One.
2 – INFORMAÇÕES INICIAIS
As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim, cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema. Todos os exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One.
Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada para indicar os caminhos de menus a serem seguidos.
A reprodução deste manual, ou de parte dele, é proibida.
3 – HABILITAÇÃO DO MENU DES – BELO HORIZONTE – MG
O módulo DES – Belo Horizonte – MG fica disponível para empresas que tenham o campo Estado configurado como Minas Gerais e o campo Município como Belo Horizonte. Portanto, se o módulo não aparecer ou estiver bloqueado, verifique o preenchimento do campo.
Esta verificação acontece de maneiras diferentes para empresas que contêm filiais e as que não contêm.
3.1 – Empresas sem filiais – Base Única
Para verificação do campo Estado em empresas de base única siga o caminho de menu:
Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa
Tela 1 – Verificação do campo Estado e Município, empresa sem filiais
3.2 – Empresas com filiais – Base Multifilial
Já para as empresas que têm filiais o caminho é o seguinte:
Administração > Configuração > Finanças > Filiais
Tela 2 – Verificação do campo Estado e Município, empresa com filiais
4 – CONFIGURAÇÕES
4.1 – Configuração de Modelos Fiscais
A DES de Belo Horizonte possui uma codificação própria para a identificação do modelo do documento fiscal. Portanto, foi criada uma tabela de usuário para informar a correlação entre os modelos do SAP e os modelos previstos na DES.
Além disso, na tabela também é possível informar a Situação Especial de Responsabilidade por modelo de documento. Essa informação também deve estar de acordo com a classificação prevista na DES.
Para realizar essas configurações é necessário acessar a tabela de usuário SKILL_DESBH_MOD – DESBH Configuração, no seguinte caminho de menu:
Ferramentas > Janelas Definidas Pelo Usuário > SKILL_DESBH_MOD – DESBH Configuração
Tela 3 – Acesso à tabela de usuário SKILL_DESBH_MOD – DESBH Configuração
Tela 4 – Tabela de usuário SKILL_DESBH_MOD – DESBH Configuração
Nesta tabela é necessário preencher os campos de acordo com as regras abaixo:
- Code: código interno do modelo do documento no SAP;
- Name: mesma informação inserida no campo Code;
- Código DESBH: informar o código do modelo previsto na DES, no qual deve ser escriturado o modelo do SAP informado no campo Code;
- Situação Especial de Responsabilidade: informar a situação na qual deve ser escriturado o modelo do SAP informado no campo Code. Não é obrigatório realizar essa configuração na tabela. No entanto, como é uma informação obrigatória na geração da DES, ela pode ser inserida no documento de marketing conforme Tópico 5.2.
Observação: se o campo Code não for preenchido, os modelos de notas não serão escriturados no arquivo da DES. Para notas recebidas de outro município, automaticamente, o sistema preencherá o campo Código DESBH com o código 16 – Fora do município.
Existe a possibilidade de inserir uma pesquisa formatada no campo Code para buscar o código interno dos modelos no SAP. Segue um modelo em SQL:
SELECT T0.[AbsEntry], T0.[NfmName] from ONFM T0
5 – CAMPOS ESPECÍFICOS DA DES – BH
5.1 – Cadastro de Parceiro de Negócio
Nos Campos Definidos pelo Usuário há o campo [DESBH] – Optante MEI onde deve ser classificada a condição do fornecedor.
Tela 5 – Campo para classificar o Fornecedor
Observação: Este campo pode ser enviado para a tela principal do cadastro utilizando a funcionalidade do SAP Processar IU de formulário.
Tela 6 – Local em que se encontra a funcionalidade: Processar IU de formulário
5.2 – Nota Fiscal de Entrada
Nos campos definidos pelo usuário é possível preencher os campos Situação Especial de Responsabilidade e Motivo da Não Retenção.
Tela 7 – Campo Situação Especial de Responsabilidade
Tela 8 – Campo Motivo da Não Retenção
Observação: Estes campos podem ser enviados para a tela principal do cadastro utilizando a funcionalidade do SAP Processar IU de formulário.
Tela 9 – Local em que se encontra a funcionalidade: Processar IU de formulário
6 – GERAÇÃO DO ARQUIVO DA DES – BH
Para realizar a geração do arquivo é necessário acessar o módulo DES – Belo Horizonte – MG, no seguinte caminho de menu:
TripleOne > PROFIS > Arquivos Digitais > DES – Belo Horizonte – MG
Tela 10 – Módulo da DES – BH
Ao acessar o módulo, a tela de geração é habilitada. É necessário selecionar a Filial e o Período. Em seguida, selecione o botão Gerar.
Tela 11 – Tela de geração do arquivo
O arquivo gerado será salvo dentro da pasta DESBH, no caminho configurado na Pasta de Ampliações do SAP. Esta pode ser acessada através do botão Pasta DESBH.
Tela 12 – Botão Pasta DESBH
Tela 13 – Pasta com os arquivos da DES – BH
Tela 14 – Acesso à Pasta de Ampliações do SAP